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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许可
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0102 |
-0.90 |
| 2026-03-20 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-03-18 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0017 |
-0.15 |