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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周杨
- 成立日期：
- 2021-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2742 |
2.2742 |
-0.0217 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
2.2959 |
2.2959 |
-0.0247 |
-1.06 |
| 2026-04-01 |
2.3206 |
2.3206 |
0.0379 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
2.2827 |
2.2827 |
-0.0236 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
2.3063 |
2.3063 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
2.3038 |
2.3038 |
0.0189 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
2.2849 |
2.2849 |
-0.0281 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0239 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
2.2891 |
2.2891 |
0.0433 |
1.93 |
| 2026-03-23 |
2.2458 |
2.2458 |
-0.0965 |
-4.12 |
| 2026-03-20 |
2.3423 |
2.3423 |
-0.0330 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
2.3753 |
2.3753 |
-0.0665 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
2.4418 |
2.4418 |
0.0143 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
2.4275 |
2.4275 |
-0.0354 |
-1.44 |
| 2026-03-16 |
2.4629 |
2.4629 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
2.4624 |
2.4624 |
-0.0386 |
-1.54 |
| 2026-03-12 |
2.5010 |
2.5010 |
-0.0348 |
-1.37 |
| 2026-03-11 |
2.5358 |
2.5358 |
0.0128 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0655 |
2.67 |
| 2026-03-09 |
2.4575 |
2.4575 |
-0.0288 |
-1.16 |