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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0063 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0149 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-03-27 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0122 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0149 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0149 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0187 |
1.78 |
| 2026-03-23 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0350 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0102 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0315 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0099 |
-0.87 |
| 2026-03-13 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0087 |
0.77 |
| 2026-03-12 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0084 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0075 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0137 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0160 |
-1.42 |