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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.88亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0031 |
0.33 |
| 2026-04-02 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0174 |
-1.82 |
| 2026-04-01 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0316 |
3.41 |
| 2026-03-31 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0169 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0088 |
-0.92 |
| 2026-03-27 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0047 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0175 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0221 |
2.34 |
| 2026-03-24 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0253 |
2.76 |
| 2026-03-23 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0325 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0075 |
0.80 |
| 2026-03-19 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0293 |
-3.01 |
| 2026-03-18 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0218 |
2.29 |
| 2026-03-17 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0156 |
-1.62 |
| 2026-03-16 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0047 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0119 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0269 |
2.82 |
| 2026-03-09 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0148 |
-1.53 |