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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兵
- 成立日期：
- 2024-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0209 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0127 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0061 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0141 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0160 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0184 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0327 |
-2.68 |
| 2026-03-20 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0174 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0130 |
1.06 |
| 2026-03-17 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0183 |
-1.47 |
| 2026-03-16 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0115 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0088 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0181 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0077 |
-0.61 |
| 2026-03-06 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-05 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0065 |
0.52 |