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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.18亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0537 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
2.5333 |
2.5333 |
-0.0628 |
-2.42 |
| 2026-03-30 |
2.5961 |
2.5961 |
0.0118 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
2.5843 |
2.5843 |
0.0427 |
1.68 |
| 2026-03-26 |
2.5416 |
2.5416 |
-0.0566 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
2.5982 |
2.5982 |
0.0116 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
2.5866 |
2.5866 |
0.0567 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
2.5299 |
2.5299 |
-0.0355 |
-1.38 |
| 2026-03-20 |
2.5654 |
2.5654 |
-0.0346 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
2.6000 |
2.6000 |
-0.0728 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
2.6728 |
2.6728 |
0.0029 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
2.6699 |
2.6699 |
-0.0478 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
2.7177 |
2.7177 |
-0.0299 |
-1.09 |
| 2026-03-13 |
2.7476 |
2.7476 |
-0.0688 |
-2.44 |
| 2026-03-12 |
2.8164 |
2.8164 |
-0.0135 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
2.8299 |
2.8299 |
0.0118 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
2.8181 |
2.8181 |
-0.0072 |
-0.25 |
| 2026-03-09 |
2.8253 |
2.8253 |
-0.0068 |
-0.24 |
| 2026-03-06 |
2.8321 |
2.8321 |
-0.0209 |
-0.73 |
| 2026-03-05 |
2.8530 |
2.8530 |
-0.0526 |
-1.81 |