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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.67亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0360 |
3.70 |
| 2026-03-31 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0320 |
-3.19 |
| 2026-03-30 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0062 |
-0.61 |
| 2026-03-26 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0213 |
-2.06 |
| 2026-03-25 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0291 |
2.90 |
| 2026-03-24 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0198 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0434 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0126 |
1.24 |
| 2026-03-19 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0235 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0393 |
3.94 |
| 2026-03-17 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0333 |
-3.23 |
| 2026-03-16 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0156 |
1.54 |
| 2026-03-13 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0203 |
-1.96 |
| 2026-03-11 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0168 |
-1.59 |
| 2026-03-10 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0398 |
3.92 |
| 2026-03-09 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0313 |
-2.99 |
| 2026-03-06 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0112 |
-1.06 |
| 2026-03-05 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0185 |
1.78 |