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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-04-02 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0151 |
-1.29 |
| 2026-04-01 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0252 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0378 |
-3.20 |
| 2026-03-30 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0084 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0187 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0158 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0273 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0421 |
-3.55 |
| 2026-03-20 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0371 |
-3.02 |
| 2026-03-18 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0266 |
2.22 |
| 2026-03-17 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0423 |
-3.40 |
| 2026-03-16 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0260 |
-2.04 |
| 2026-03-12 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0115 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0136 |
-1.05 |
| 2026-03-10 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0312 |
2.46 |
| 2026-03-09 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0254 |
-1.97 |