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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.40亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0053 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0183 |
2.91 |
| 2026-03-31 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0050 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0063 |
1.00 |
| 2026-03-27 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0111 |
1.80 |
| 2026-03-26 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0111 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0068 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0174 |
2.88 |
| 2026-03-23 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0228 |
-3.64 |
| 2026-03-20 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0079 |
-1.25 |
| 2026-03-19 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0181 |
-2.78 |
| 2026-03-18 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0072 |
-1.09 |
| 2026-03-16 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0010 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0019 |
0.29 |
| 2026-03-12 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0011 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0008 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0170 |
2.65 |
| 2026-03-09 |
0.6405 |
0.6405 |
-0.0051 |
-0.79 |