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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1920元
- 基金经理：
- 柴迪伊,王涛
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0161 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.0159 |
1.2079 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0155 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0154 |
1.2074 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0160 |
1.2080 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0162 |
1.2082 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0152 |
1.2072 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0148 |
1.2068 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0145 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0145 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0143 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0143 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0143 |
1.2063 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0144 |
1.2064 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0137 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0135 |
1.2055 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0138 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0138 |
1.2058 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0135 |
1.2055 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0136 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01 |