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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢珊
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.51亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0648 |
1.1938 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0642 |
1.1932 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0640 |
1.1930 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0645 |
1.1935 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0646 |
1.1936 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0637 |
1.1927 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0634 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0633 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0633 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0633 |
1.1923 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0635 |
1.1925 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0633 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0631 |
1.1921 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0624 |
1.1914 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0620 |
1.1910 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0622 |
1.1912 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0618 |
1.1908 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0610 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0610 |
1.1900 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0609 |
1.1899 |
-0.0008 |
-0.07 |