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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0124 |
-1.30 |
| 2026-04-02 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0072 |
0.76 |
| 2026-04-01 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0079 |
0.84 |
| 2026-03-31 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0098 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0155 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0088 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0069 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0045 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0357 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0123 |
-1.26 |
| 2026-03-18 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0090 |
-0.91 |
| 2026-03-17 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0102 |
1.04 |
| 2026-03-13 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0025 |
0.26 |
| 2026-03-12 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0040 |
0.41 |
| 2026-03-11 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0051 |
0.53 |
| 2026-03-10 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-09 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0019 |
-0.20 |