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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2020-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0800 |
1.1970 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0794 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0793 |
1.1963 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0796 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0794 |
1.1964 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0787 |
1.1957 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0784 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0781 |
1.1951 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0778 |
1.1948 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0775 |
1.1945 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0779 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0778 |
1.1948 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0775 |
1.1945 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0769 |
1.1939 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0767 |
1.1937 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0771 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0769 |
1.1939 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0766 |
1.1936 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0768 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0767 |
1.1937 |
-0.0008 |
-0.06 |