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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0190 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0117 |
-0.79 |
| 2026-02-11 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0110 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0073 |
0.50 |
| 2026-02-09 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0222 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0076 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-02-03 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0342 |
2.41 |
| 2026-02-02 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0544 |
-3.70 |
| 2026-01-30 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0477 |
-3.14 |
| 2026-01-29 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0144 |
0.96 |
| 2026-01-28 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0282 |
1.91 |
| 2026-01-27 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0057 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0110 |
0.75 |
| 2026-01-22 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0118 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0095 |
-0.65 |