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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0102 |
0.70 |
| 2026-01-12 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0123 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0138 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0062 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0222 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0140 |
0.98 |
| 2025-12-31 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0072 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0127 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0053 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0068 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0123 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0122 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0212 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0128 |
-0.90 |