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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0123 |
-1.11 |
| 2026-04-02 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0085 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-30 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0078 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0099 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0091 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0088 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0350 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0145 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-03-17 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-03-16 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0105 |
0.93 |
| 2026-03-13 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-12 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-11 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0061 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0074 |
-0.66 |