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- 基金估值：
-
[11-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2020-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-11-26 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-25 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-24 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-23 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-22 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-19 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-18 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-17 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-16 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-15 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-12 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0030 |
0.24 |
| 2021-11-11 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-10 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2021-11-09 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-08 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-05 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0010 |
0.08 |
| 2021-11-04 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-03 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-02 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0010 |
0.08 |
| 2021-11-01 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0000 |
0.00 |