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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0120 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0275 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0038 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0247 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
1.7138 |
1.7138 |
0.0205 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0328 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0373 |
-2.20 |
| 2026-03-20 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0232 |
-1.35 |
| 2026-03-19 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0287 |
-1.64 |
| 2026-03-18 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0311 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0264 |
-1.46 |
| 2026-03-13 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0206 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
1.8246 |
1.8246 |
0.0072 |
0.40 |
| 2026-03-11 |
1.8174 |
1.8174 |
0.0152 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2026-03-06 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-05 |
1.8098 |
1.8098 |
0.0150 |
0.84 |