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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0177 |
1.42 |
| 2026-03-31 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0106 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0096 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0114 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0083 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0200 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0296 |
-2.34 |
| 2026-03-20 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0122 |
-0.95 |
| 2026-03-18 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0075 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0132 |
-1.02 |
| 2026-03-16 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0078 |
0.61 |
| 2026-03-13 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0104 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0143 |
1.11 |
| 2026-03-09 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0084 |
-0.65 |