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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 冉凌浩,陈会荣
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0476 |
1.0626 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.0505 |
1.0655 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-31 |
1.0524 |
1.0674 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0514 |
1.0664 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
1.0475 |
1.0625 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0471 |
1.0621 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0473 |
1.0623 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0469 |
1.0619 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-23 |
1.0483 |
1.0633 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-20 |
1.0462 |
1.0612 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.0501 |
1.0651 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0504 |
1.0654 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0521 |
1.0671 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0526 |
1.0676 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.0504 |
1.0654 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0504 |
1.0654 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0512 |
1.0662 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
1.0540 |
1.0690 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-09 |
1.0565 |
1.0715 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-06 |
1.0540 |
1.0690 |
-0.0005 |
-0.05 |