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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 1.3457元
- 基金经理：
- 马毅,鲁秦
- 成立日期：
- 2020-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0537 |
2.3994 |
0.0070 |
0.28 |
| 2026-04-07 |
1.0508 |
2.3965 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-04-03 |
1.0501 |
2.3958 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0496 |
2.3953 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.0507 |
2.3964 |
0.0036 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.0492 |
2.3949 |
-0.0043 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.0510 |
2.3967 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0516 |
2.3973 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0513 |
2.3970 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.0534 |
2.3991 |
0.0041 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.0517 |
2.3974 |
0.0072 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.0487 |
2.3944 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-20 |
1.0493 |
2.3950 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0499 |
2.3956 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-03-18 |
1.0509 |
2.3966 |
0.0036 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0494 |
2.3951 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0500 |
2.3957 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0511 |
2.3968 |
-0.0041 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.0528 |
2.3985 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0537 |
2.3994 |
0.0012 |
0.05 |