加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0241 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-03-30 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0112 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-03-26 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0107 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0229 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0195 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0555 |
-3.85 |
| 2026-03-20 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0167 |
-1.15 |
| 2026-03-19 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0304 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0083 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0159 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0066 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0302 |
2.04 |
| 2026-03-09 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0246 |
-1.64 |
| 2026-03-06 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0114 |
0.76 |
| 2026-03-05 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0121 |
0.82 |