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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.5031 |
1.5581 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-04-03 |
1.5061 |
1.5611 |
0.0322 |
2.08 |
| 2026-04-02 |
1.4754 |
1.5304 |
-0.0246 |
-1.57 |
| 2026-04-01 |
1.4989 |
1.5539 |
0.0754 |
5.04 |
| 2026-03-31 |
1.4270 |
1.4820 |
-0.0567 |
-3.65 |
| 2026-03-30 |
1.4811 |
1.5361 |
0.0356 |
2.34 |
| 2026-03-27 |
1.4472 |
1.5022 |
-0.0192 |
-1.25 |
| 2026-03-26 |
1.4655 |
1.5205 |
-0.0346 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
1.4985 |
1.5535 |
0.0600 |
3.97 |
| 2026-03-24 |
1.4413 |
1.4963 |
0.0439 |
2.99 |
| 2026-03-23 |
1.3994 |
1.4544 |
-0.0913 |
-5.86 |
| 2026-03-20 |
1.4865 |
1.5415 |
0.0493 |
3.27 |
| 2026-03-19 |
1.4395 |
1.4945 |
-0.0152 |
-1.00 |
| 2026-03-18 |
1.4540 |
1.5090 |
0.0650 |
4.45 |
| 2026-03-17 |
1.3920 |
1.4470 |
-0.1012 |
-6.48 |
| 2026-03-16 |
1.4885 |
1.5435 |
0.0148 |
0.96 |
| 2026-03-13 |
1.4744 |
1.5294 |
-0.0185 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
1.4920 |
1.5470 |
-0.0299 |
-1.87 |
| 2026-03-11 |
1.5205 |
1.5755 |
-0.0109 |
-0.68 |
| 2026-03-10 |
1.5309 |
1.5859 |
0.1057 |
7.05 |