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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0068 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0309 |
2.45 |
| 2025-12-29 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0155 |
1.26 |
| 2025-12-24 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0125 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0207 |
1.73 |
| 2025-12-19 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0192 |
1.63 |
| 2025-12-18 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0137 |
-1.15 |
| 2025-12-17 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0256 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0248 |
-2.08 |
| 2025-12-15 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0236 |
-1.94 |
| 2025-12-12 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0121 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0117 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0082 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0129 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0103 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0210 |
1.77 |
| 2025-12-04 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0162 |
1.38 |