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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1560元
- 基金经理：
- 柴文婷
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 117.35亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0343 |
1.1903 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0340 |
1.1900 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0337 |
1.1897 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0334 |
1.1894 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.0331 |
1.1891 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-27 |
1.0364 |
1.1887 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-13 |
1.0358 |
1.1881 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0355 |
1.1878 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0352 |
1.1875 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0348 |
1.1871 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.0345 |
1.1868 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0342 |
1.1865 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0338 |
1.1861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0337 |
1.1860 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0334 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0332 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0332 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0332 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00 |