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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐力恒
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0054 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0087 |
-0.79 |
| 2026-01-30 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0001 |
-0.01 |