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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐力恒
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0064 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0031 |
0.29 |