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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 胡雪骥,卢绮婷
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.55亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1561 |
1.2061 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1558 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1556 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1555 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1554 |
1.2054 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1551 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1549 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1548 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1547 |
1.2047 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1545 |
1.2045 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1545 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1543 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1541 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1538 |
1.2038 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1536 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1536 |
1.2036 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1533 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1532 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1531 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1530 |
1.2030 |
-0.0001 |
-0.01 |