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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽婧,魏玉敏
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7688 |
1.7688 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.0181 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.7906 |
1.7906 |
0.0343 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0280 |
-1.57 |
| 2026-03-30 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0122 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0092 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.7873 |
1.7873 |
-0.0258 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.8131 |
1.8131 |
0.0268 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
1.7863 |
1.7863 |
0.0409 |
2.34 |
| 2026-03-23 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0438 |
-2.45 |
| 2026-03-20 |
1.7892 |
1.7892 |
-0.0134 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0350 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0149 |
0.82 |
| 2026-03-17 |
1.8227 |
1.8227 |
-0.0243 |
-1.32 |
| 2026-03-16 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0053 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0100 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
1.8623 |
1.8623 |
-0.0133 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0096 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0202 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.0178 |
-0.96 |