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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.47亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.8098 |
2.8098 |
0.0808 |
2.96 |
| 2026-03-31 |
2.7290 |
2.7290 |
-0.0964 |
-3.41 |
| 2026-03-30 |
2.8254 |
2.8254 |
-0.0026 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
2.8280 |
2.8280 |
0.0258 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
2.8022 |
2.8022 |
-0.0663 |
-2.31 |
| 2026-03-25 |
2.8685 |
2.8685 |
0.0677 |
2.42 |
| 2026-03-24 |
2.8008 |
2.8008 |
0.0520 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
2.7488 |
2.7488 |
-0.1384 |
-4.79 |
| 2026-03-20 |
2.8872 |
2.8872 |
-0.0466 |
-1.59 |
| 2026-03-19 |
2.9338 |
2.9338 |
-0.0787 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
3.0125 |
3.0125 |
0.0671 |
2.28 |
| 2026-03-17 |
2.9454 |
2.9454 |
-0.0794 |
-2.62 |
| 2026-03-16 |
3.0248 |
3.0248 |
0.0652 |
2.20 |
| 2026-03-13 |
2.9596 |
2.9596 |
-0.0286 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
2.9882 |
2.9882 |
-0.0368 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
3.0250 |
3.0250 |
-0.0365 |
-1.19 |
| 2026-03-10 |
3.0615 |
3.0615 |
0.0727 |
2.43 |
| 2026-03-09 |
2.9888 |
2.9888 |
-0.0556 |
-1.83 |
| 2026-03-06 |
3.0444 |
3.0444 |
0.0024 |
0.08 |
| 2026-03-05 |
3.0420 |
3.0420 |
0.0551 |
1.84 |