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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志勇
- 成立日期：
- 2019-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0152 |
-1.44 |
| 2026-04-02 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0120 |
1.14 |
| 2026-03-31 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0082 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0096 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0098 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0138 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0375 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0165 |
-1.52 |
| 2026-03-19 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0166 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0080 |
0.73 |
| 2026-03-09 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0125 |
-1.12 |