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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 陈霜阳,李璇
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2316 |
1.2716 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.2311 |
1.2711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.2310 |
1.2710 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.2311 |
1.2711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2310 |
1.2710 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2303 |
1.2703 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.2302 |
1.2702 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.2298 |
1.2698 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2296 |
1.2696 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.2285 |
1.2685 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2282 |
1.2682 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2283 |
1.2683 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-18 |
1.2288 |
1.2688 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.2278 |
1.2678 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.2273 |
1.2673 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.2287 |
1.2687 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.2294 |
1.2694 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.2288 |
1.2688 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.2294 |
1.2694 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2292 |
1.2692 |
-0.0027 |
-0.21 |