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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2678元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.4795 |
0.7473 |
0.0036 |
0.61 |
| 2026-03-31 |
0.4766 |
0.7444 |
0.0016 |
0.27 |
| 2026-03-30 |
0.4753 |
0.7431 |
0.0042 |
0.72 |
| 2026-03-27 |
0.4719 |
0.7397 |
-0.0011 |
-0.19 |
| 2026-03-26 |
0.4728 |
0.7406 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
0.4728 |
0.7406 |
0.0063 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
0.4677 |
0.7355 |
0.0122 |
2.16 |
| 2026-03-23 |
0.4578 |
0.7256 |
-0.0206 |
-3.54 |
| 2026-03-20 |
0.4746 |
0.7424 |
-0.0031 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
0.4771 |
0.7449 |
-0.0074 |
-1.24 |
| 2026-03-18 |
0.4831 |
0.7509 |
-0.0042 |
-0.70 |
| 2026-03-17 |
0.4865 |
0.7543 |
0.0039 |
0.66 |
| 2026-03-16 |
0.4833 |
0.7511 |
-0.0025 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
0.4853 |
0.7531 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
0.4854 |
0.7532 |
0.0053 |
0.89 |
| 2026-03-11 |
0.4811 |
0.7489 |
0.0050 |
0.86 |
| 2026-03-10 |
0.4770 |
0.7448 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
0.4771 |
0.7449 |
-0.0058 |
-0.98 |
| 2026-03-06 |
0.4818 |
0.7496 |
0.0017 |
0.29 |
| 2026-03-05 |
0.4804 |
0.7482 |
0.0000 |
0.00 |