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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 武文琦
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.42亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1378 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1376 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1375 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1375 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1374 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1371 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1370 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1369 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1368 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1368 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1367 |
1.2017 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1367 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1365 |
1.2015 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1363 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1362 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1361 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1359 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1358 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1357 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1357 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00 |