加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1890元
- 基金经理：
- 阚磊,龚美若
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.14亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0469 |
1.2359 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0464 |
1.2354 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0462 |
1.2352 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0465 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0465 |
1.2355 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0457 |
1.2347 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0455 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0453 |
1.2343 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0453 |
1.2343 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0453 |
1.2343 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0454 |
1.2344 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0452 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0451 |
1.2341 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0546 |
1.2336 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0543 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0543 |
1.2333 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0539 |
1.2329 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0535 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0534 |
1.2324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0533 |
1.2323 |
-0.0006 |
-0.05 |