加载中...
- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟
- 成立日期：
- 2018-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 泰康资产管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-12-21 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0014 |
0.14 |
| 2021-12-20 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0141 |
-1.34 |
| 2021-12-17 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0077 |
-0.73 |
| 2021-12-16 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0037 |
0.35 |
| 2021-12-15 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0069 |
-0.65 |
| 2021-12-14 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0166 |
-1.54 |
| 2021-12-13 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-12-10 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0095 |
-0.87 |
| 2021-12-09 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0061 |
0.56 |
| 2021-12-08 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0017 |
0.16 |
| 2021-12-07 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0250 |
2.37 |
| 2021-12-06 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-03 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0045 |
0.43 |
| 2021-12-02 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0134 |
1.29 |
| 2021-12-01 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0061 |
0.59 |
| 2021-11-30 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0193 |
-1.84 |
| 2021-11-29 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0074 |
-0.70 |
| 2021-11-26 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0244 |
-2.26 |
| 2021-11-25 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0018 |
0.17 |
| 2021-11-24 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0015 |
-0.14 |