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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2024元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2018-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0499 |
1.2523 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0492 |
1.2516 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0490 |
1.2514 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0494 |
1.2518 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0494 |
1.2518 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0486 |
1.2510 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0484 |
1.2508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0483 |
1.2507 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0483 |
1.2507 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0482 |
1.2506 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0484 |
1.2508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0483 |
1.2507 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0482 |
1.2506 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0474 |
1.2498 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0471 |
1.2495 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0474 |
1.2498 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0471 |
1.2495 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0464 |
1.2488 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0464 |
1.2488 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0463 |
1.2487 |
-0.0011 |
-0.09 |