加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 李金柳,吴旅忠
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0752 |
1.2362 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0746 |
1.2356 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0744 |
1.2354 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0747 |
1.2357 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0748 |
1.2358 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0739 |
1.2349 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0736 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0735 |
1.2345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0734 |
1.2344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0734 |
1.2344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0734 |
1.2344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0734 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0733 |
1.2343 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0727 |
1.2337 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0725 |
1.2335 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0726 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0724 |
1.2334 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0719 |
1.2329 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0720 |
1.2330 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0718 |
1.2328 |
-0.0007 |
-0.06 |