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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0273 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0111 |
-0.70 |
| 2026-03-30 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0079 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0201 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0211 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0239 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0424 |
-2.67 |
| 2026-03-20 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0197 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0300 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0072 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0130 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0090 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0111 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0179 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0067 |
-0.41 |
| 2026-03-06 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0060 |
0.36 |
| 2026-03-05 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0042 |
0.26 |