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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 孙晨进
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0598 |
1.3398 |
-0.0290 |
-2.16 |
| 2026-04-02 |
1.0832 |
1.3632 |
-0.0321 |
-2.34 |
| 2026-04-01 |
1.1091 |
1.3891 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-31 |
1.1113 |
1.3913 |
0.0052 |
0.38 |
| 2026-03-30 |
1.1071 |
1.3871 |
0.0382 |
2.86 |
| 2026-03-27 |
1.0763 |
1.3563 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2026-03-26 |
1.0811 |
1.3611 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-03-25 |
1.0863 |
1.3663 |
0.0193 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.0707 |
1.3507 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-03-23 |
1.0729 |
1.3529 |
-0.0381 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
1.1036 |
1.3836 |
-0.0269 |
-1.93 |
| 2026-03-19 |
1.1253 |
1.4053 |
-0.0272 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.1472 |
1.4272 |
0.0802 |
5.98 |
| 2026-03-17 |
1.0825 |
1.3625 |
-0.0285 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
1.1055 |
1.3855 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.1080 |
1.3880 |
-0.0565 |
-3.95 |
| 2026-03-12 |
1.1536 |
1.4336 |
-0.0440 |
-2.99 |
| 2026-03-11 |
1.1891 |
1.4691 |
-0.0277 |
-1.84 |
| 2026-03-10 |
1.2114 |
1.4914 |
0.0384 |
2.63 |
| 2026-03-09 |
1.1804 |
1.4604 |
-0.0187 |
-1.26 |