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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 尤宏业
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1100 |
1.4300 |
-0.0120 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.1193 |
1.4393 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.1209 |
1.4409 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-03-31 |
1.1234 |
1.4434 |
-0.0163 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
1.1360 |
1.4560 |
-0.0324 |
-2.16 |
| 2026-03-27 |
1.1611 |
1.4811 |
-0.0110 |
-0.73 |
| 2026-03-26 |
1.1696 |
1.4896 |
0.0058 |
0.39 |
| 2026-03-25 |
1.1651 |
1.4851 |
0.0332 |
2.26 |
| 2026-03-24 |
1.1394 |
1.4594 |
0.0310 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
1.1154 |
1.4354 |
-0.0409 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
1.1471 |
1.4671 |
0.0045 |
0.31 |
| 2026-03-19 |
1.1436 |
1.4636 |
-0.0094 |
-0.63 |
| 2026-03-18 |
1.1509 |
1.4709 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1516 |
1.4716 |
-0.0163 |
-1.08 |
| 2026-03-16 |
1.1642 |
1.4842 |
-0.0146 |
-0.96 |
| 2026-03-13 |
1.1755 |
1.4955 |
-0.0133 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.1858 |
1.5058 |
0.0248 |
1.65 |
| 2026-03-11 |
1.1666 |
1.4866 |
0.0267 |
1.81 |
| 2026-03-10 |
1.1459 |
1.4659 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-03-09 |
1.1503 |
1.4703 |
-0.0053 |
-0.36 |