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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1598元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2018-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.84亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1549 |
1.3147 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1541 |
1.3139 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1540 |
1.3138 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1543 |
1.3141 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1543 |
1.3141 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1534 |
1.3132 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1532 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1532 |
1.3130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1531 |
1.3129 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1529 |
1.3127 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1529 |
1.3127 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1527 |
1.3125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1526 |
1.3124 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1519 |
1.3117 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1516 |
1.3114 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1519 |
1.3117 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1518 |
1.3116 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1512 |
1.3110 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1513 |
1.3111 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1510 |
1.3108 |
-0.0010 |
-0.08 |