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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王迪
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0503 |
3.0503 |
-0.0071 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
3.0574 |
3.0574 |
-0.0547 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
3.1121 |
3.1121 |
0.0274 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
3.0847 |
3.0847 |
-0.0840 |
-2.65 |
| 2026-03-30 |
3.1687 |
3.1687 |
-0.0035 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
3.1722 |
3.1722 |
0.0151 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
3.1571 |
3.1571 |
-0.0437 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
3.2008 |
3.2008 |
0.0475 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
3.1533 |
3.1533 |
0.0349 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
3.1184 |
3.1184 |
-0.1073 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
3.2257 |
3.2257 |
0.0219 |
0.68 |
| 2026-03-19 |
3.2038 |
3.2038 |
-0.1033 |
-3.12 |
| 2026-03-18 |
3.3071 |
3.3071 |
0.0845 |
2.62 |
| 2026-03-17 |
3.2226 |
3.2226 |
-0.0933 |
-2.81 |
| 2026-03-16 |
3.3159 |
3.3159 |
0.0235 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
3.2924 |
3.2924 |
-0.0100 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
3.3024 |
3.3024 |
-0.0444 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
3.3468 |
3.3468 |
0.0079 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
3.3389 |
3.3389 |
0.1191 |
3.70 |
| 2026-03-09 |
3.2198 |
3.2198 |
-0.0712 |
-2.16 |