加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2475元
- 基金经理：
- 傅芳芳,楼昕宇
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.63亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0215 |
1.2690 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0213 |
1.2688 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0211 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0211 |
1.2686 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0214 |
1.2689 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0210 |
1.2685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0209 |
1.2684 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0208 |
1.2683 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0210 |
1.2685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0209 |
1.2684 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0207 |
1.2682 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0206 |
1.2681 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0203 |
1.2678 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0203 |
1.2678 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0197 |
1.2672 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0195 |
1.2670 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0191 |
1.2666 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0192 |
1.2667 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0195 |
1.2670 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0196 |
1.2671 |
0.0005 |
0.04 |