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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2018-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0103 |
0.65 |
| 2026-04-02 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0529 |
-3.25 |
| 2026-04-01 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0320 |
2.00 |
| 2026-03-31 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0650 |
-3.91 |
| 2026-03-30 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0321 |
1.97 |
| 2026-03-27 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0582 |
3.70 |
| 2026-03-26 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0369 |
-2.29 |
| 2026-03-25 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0450 |
2.88 |
| 2026-03-24 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0413 |
2.71 |
| 2026-03-23 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0705 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-19 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0441 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0369 |
2.31 |
| 2026-03-17 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0462 |
-2.81 |
| 2026-03-16 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0263 |
1.62 |
| 2026-03-13 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0321 |
-1.94 |
| 2026-03-12 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0306 |
-1.82 |
| 2026-03-11 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0310 |
-1.81 |
| 2026-03-10 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0655 |
3.98 |
| 2026-03-09 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0290 |
-1.73 |