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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2125元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2018-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0697 |
1.2822 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0691 |
1.2816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0690 |
1.2815 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0691 |
1.2816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0690 |
1.2815 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0685 |
1.2810 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0683 |
1.2808 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0680 |
1.2805 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0676 |
1.2801 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0675 |
1.2800 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0676 |
1.2801 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0675 |
1.2800 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0672 |
1.2797 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0669 |
1.2794 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0668 |
1.2793 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0669 |
1.2794 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0668 |
1.2793 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0668 |
1.2793 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0668 |
1.2793 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0667 |
1.2792 |
-0.0006 |
-0.05 |