加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2018-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0156 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0209 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0309 |
2.04 |
| 2026-03-31 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0214 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0054 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0139 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0121 |
-0.79 |
| 2026-03-25 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0228 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0249 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0443 |
-2.88 |
| 2026-03-20 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0076 |
0.50 |
| 2026-03-19 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0446 |
-2.83 |
| 2026-03-18 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0188 |
1.21 |
| 2026-03-17 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0338 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0282 |
-1.75 |
| 2026-03-12 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0186 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0064 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0404 |
2.54 |
| 2026-03-09 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0206 |
-1.28 |