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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1735元
- 基金经理：
- 李鸥
- 成立日期：
- 2018-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.55亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0617 |
1.2352 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0615 |
1.2350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0614 |
1.2349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0613 |
1.2348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0612 |
1.2347 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0610 |
1.2345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0609 |
1.2344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0609 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0608 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0607 |
1.2342 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0605 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0604 |
1.2339 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0601 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0599 |
1.2334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0598 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0598 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0596 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0596 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0595 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0595 |
1.2330 |
0.0002 |
0.02 |