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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4376 |
2.4376 |
-0.0113 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
2.4489 |
2.4489 |
-0.0132 |
-0.54 |
| 2026-04-01 |
2.4621 |
2.4621 |
0.0416 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
2.4205 |
2.4205 |
-0.0240 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
2.4445 |
2.4445 |
0.0046 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
2.4399 |
2.4399 |
0.0123 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
2.4276 |
2.4276 |
-0.0323 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
2.4599 |
2.4599 |
0.0295 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
2.4304 |
2.4304 |
0.0662 |
2.80 |
| 2026-03-23 |
2.3642 |
2.3642 |
-0.0826 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
2.4468 |
2.4468 |
-0.0102 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0878 |
-3.45 |
| 2026-03-18 |
2.5448 |
2.5448 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
2.5450 |
2.5450 |
-0.0204 |
-0.80 |
| 2026-03-16 |
2.5654 |
2.5654 |
-0.0462 |
-1.77 |
| 2026-03-13 |
2.6116 |
2.6116 |
-0.0211 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
2.6327 |
2.6327 |
0.0184 |
0.70 |
| 2026-03-11 |
2.6143 |
2.6143 |
0.0056 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
2.6087 |
2.6087 |
0.0280 |
1.08 |
| 2026-03-09 |
2.5807 |
2.5807 |
-0.0318 |
-1.22 |