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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文
- 成立日期：
- 2017-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6027 |
2.6027 |
-0.0178 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
2.6205 |
2.6205 |
-0.0073 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
2.6278 |
2.6278 |
0.0332 |
1.28 |
| 2026-03-31 |
2.5946 |
2.5946 |
-0.0222 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
2.6168 |
2.6168 |
0.0061 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
2.6107 |
2.6107 |
0.0111 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
2.5996 |
2.5996 |
-0.0207 |
-0.79 |
| 2026-03-25 |
2.6203 |
2.6203 |
0.0396 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
2.5807 |
2.5807 |
0.0463 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
2.5344 |
2.5344 |
-0.0695 |
-2.67 |
| 2026-03-20 |
2.6039 |
2.6039 |
-0.0109 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
2.6148 |
2.6148 |
-0.0790 |
-2.93 |
| 2026-03-18 |
2.6938 |
2.6938 |
-0.0072 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0263 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
2.7273 |
2.7273 |
-0.0569 |
-2.04 |
| 2026-03-13 |
2.7842 |
2.7842 |
-0.0152 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
2.7994 |
2.7994 |
0.0272 |
0.98 |
| 2026-03-11 |
2.7722 |
2.7722 |
0.0066 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
2.7656 |
2.7656 |
0.0286 |
1.04 |
| 2026-03-09 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0248 |
-0.90 |