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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2709元
- 基金经理：
- 于跃
- 成立日期：
- 2017-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.67亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0348 |
1.3057 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0344 |
1.3053 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0344 |
1.3053 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0346 |
1.3055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0345 |
1.3054 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0340 |
1.3049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0339 |
1.3048 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0339 |
1.3048 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0339 |
1.3048 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0337 |
1.3046 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0337 |
1.3046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0336 |
1.3045 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0334 |
1.3043 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0380 |
1.3039 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0378 |
1.3037 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0379 |
1.3038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0378 |
1.3037 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0374 |
1.3033 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0375 |
1.3034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0375 |
1.3034 |
-0.0008 |
-0.06 |