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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0097 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0088 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0056 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0151 |
-1.03 |
| 2026-03-20 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0155 |
-1.04 |
| 2026-03-18 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0077 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0047 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-03-09 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0098 |
-0.65 |